Desenvolvimento de planilha de planejamento financeiro
hoje às 10:31Descrição do Projeto:
Sou consultor de investimentos e preciso de uma planilha profissional (Excel ou Google Sheets) para planejamento financeiro de longo prazo dos meus clientes.
O que a planilha precisa fazer:
Dashboard (resumo)
Inputs: patrimônio atual, custo de vida mensal, inflação esperada ao ano, retorno real esperado da carteira ao ano, taxa de retirada (ex: 4% ao ano), idade atual, idade alvo e aporte mensal opcional.
Outputs principais:
• Custo de vida anual
• Renda mensal “sustentável para sempre” com base na taxa de retirada
• Patrimônio necessário para bancar esse custo de vida “para sempre”
• Gap entre patrimônio atual e patrimônio necessário
• Estimativa de por quantos anos o patrimônio dura caso o cliente vá consumindo o patrimônio
Um gráfico simples mostrando a evolução do saldo ano a ano.
Aba de simulação ano a ano:
Tabela automática com: ano, idade, saldo inicial, rendimento do ano, aportes, saque do ano e saldo final.
Considerar inflação nos saques e a taxa de retorno real definida nos inputs.
Simulação segue até zerar o saldo ou até a idade alvo.
Aba retorno nominal x real:
Para cada período: patrimônio inicial, aportes, resgates, patrimônio final, retorno nominal, inflação do período e retorno real.
Usar a fórmula padrão de retorno real.
No Dashboard, mostrar retorno nominal acumulado, inflação acumulada e retorno real acumulado de um período escolhido.
Requisitos gerais:
Células de entrada destacadas e fórmulas protegidas.
Fácil de duplicar para usar com vários clientes.
Uma pequena explicação na própria planilha de como usar.
Se tiver exemplos de planilhas financeiras parecidas, pode enviar junto com a proposta. Me informe também prazo e valor total do projeto.
Atividades do cliente nesse projeto:
Última visualização: hoje às 10:40
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Informações adicionais
| Categoria: | Suporte Administrativo |
|---|---|
| Subcategoria: | Planilhas e Relatórios |
| Orçamento: | Aberto |
| Nível de experiência: | Iniciante |
| Visibilidade: | Público |
| Propostas: | 4 |
| Interessados: | 9 |
| Tempo restante: | |
| Valor Mínimo: | R$ 30,00 |
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Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
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Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
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Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
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