Planilha de conciliação financeira
07/12/2025 às 15:36Descrição do Projeto:
Trocamos de sistema e, na integração, os boletos foram cancelados e duplicados. Esses boletos cancelados, alguns títulos foram antecipados; com isso, o boleto que não foi pago foi descontado da minha conta e gerou juros, mora, multas e IOF.
Preciso bater as informações para saber quem cobrar, qual boleto baixar por estar liquidado e quais os valores que o banco precisa me devolver, quem pagou por PIX.
Preciso de uma planilha alimentável que tenha:
1- Base de dados das notas vendidas para ver data de pagamentos dos boletos, fornecedor, CNPJ, valores e parcelas.
2- Base de dados dos valores recebidos em PIX por conta bancária.
3- Base de dados dos boletos emitidos e qual carteira, com nome, CNPJ, valor, nosso número, carteira e seu número.
Uma outra já com a conciliação, me informando o que consta em aberto e que seja automática. Só alimentar as bases de dados e ela gera as informações.
Eu vou alimentar a base de dados diariamente e a própria planilha já precisa fazer a conciliação, identificando o que foi pago, quando de juros, IOF e multa por isso.
Atividades do cliente nesse projeto:
Última visualização: 10/12/2025 às 20:17
Última interação: 08/12/2025 às 12:48
Informações adicionais
| Categoria: | Suporte Administrativo |
|---|---|
| Subcategoria: | Planilhas e Relatórios |
| Orçamento: | Aberto |
| Nível de experiência: | Iniciante |
| Visibilidade: | Público |
| Propostas: | 8 |
| Interessados: | 18 |
| Valor Mínimo: | R$ 30,00 |
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Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
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