Lançamentos, conciliação e relatórios contábeis
hoje às 11:41Descrição do Projeto:
Peço que a contabilidade faça todos os lançamentos de revisão e reclassificação da ADLS, atribuindo cada valor a quem de fato o usou: a empresa, Douglas (51%) ou Aline (49%). O resultado deve ser uma contabilidade única, documentada e conciliada com os bancos.
Situação atual
Durante anos, valores saíram da conta da ADLS para a conta pessoal de Douglas. Dessa conta, ele pagou fornecedores da empresa, despesas pessoais dos dois sócios e faturas de cartões usados por ambos, como o Cartão Inter. Hoje, as saídas da empresa não mostram o uso real dos valores.
Douglas entregará
- Extratos bancários da ADLS e da conta pessoal de Douglas, importados no Conta Azul;
- Faturas de todos os cartões;
- CSV da Unimed com o titular de cada custo;
- Indicação de quem usou cada gasto pessoal, com comprovantes e conversas;
- Acesso ao Conta Azul e as orientações desta lista.
A contabilidade executará
- Lançar e conciliar todas as movimentações da ADLS com os extratos bancários;
- Desmembrar cada transferência da ADLS para a conta pessoal de Douglas pelo destino real: fornecedores e terceiros, como despesa da empresa; PIX diretos à Aline e gastos dela nos cartões, como retirada da Aline; restante, como retirada de Douglas;
- Lançar os gastos de cartão na data do pagamento da fatura;
- Aplicar as regras de classificação;
- Preparar a retificação com notas explicativas, arquivando as versões originais;
- Emitir um único balanço e uma única DRE assinados por exercício, com o caixa conciliado com os extratos de 31/12;
- Elaborar quadro anual das retiradas de cada sócio, com documento de suporte.
Regras de classificação
- Cartão C6 Business: todas as despesas são da empresa;
- Unimed: plano apartamento é da Aline e enfermaria é de Douglas; valores mais altos são eventos, conforme o CSV. A exclusão de Aline, em 02/02/2026, deve ter documento de suporte;
- Serviços terceirizados da Low Cost: Carla da Rosa Bressan, Patrícia Franke Pilatti, Jéssica Krüger Marcuzzo, Sandro e Guilherme. Ana Paula Carvalho Zorzzi é terceirizada com centro de custo EXPRESSMED;
- Despesas da Low Cost pagas no cartão pessoal de Douglas, incluindo Conta Azul, ChatGPT, Claude e A2M/Power BI, são da empresa;
- Pedágio e estacionamento: até 14/11/2025, custo da empresa; a partir de 15/11/2025, retirada de Douglas, exceto 17/12/2025;
- Pensão alimentícia é obrigação pessoal de Douglas e entra como retirada;
- Despesas da EXPRESSMED pagas por Douglas são abatidas do empréstimo feito por ele à EXPRESSMED;
- Classificação não óbvia fica como despesa da empresa até comprovação em contrário.
Padrão de lançamento
O mesmo código deve ser usado no Conta Azul e no Senhor Contábil: MMMAA-NNN - LM - [tipo] - [sócio] - [descrição], por exemplo OUT26-001 - LM - PIX - DOUGLAS - DIST. VALORES. A sequência é única por mês, e todo lançamento de retirada deve indicar o sócio.
Pendências
- Identificar o pagamento de R$ 32.000,00 feito em 31/01/2024, que não é fatura de cartão;
- Alocar os demais lançamentos conforme a lista de fornecedores por nome.
Prazo e validação
Os lançamentos que atribuírem valores a um dos sócios devem passar pela conferência de Douglas antes do fechamento. Prazo: definir.
Habilidades desejadas:
Contabilidade Contabilidade Tributária Gerenciamento de Contas Gerenciamento de Contas de Vendas
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ou
Informações adicionais
| Categoria: | Administração & Contabilidade |
|---|---|
| Subcategoria: | Contabilidade |
| Orçamento: | Aberto |
| Nível de experiência: | Especialista |
| Visibilidade: | Público |
| Propostas: | 5 |
| Interessados: | 9 |
| Tempo restante: | |
| Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
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Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
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