Revisão de lançamentos contábeis
hoje às 11:52Descrição do Projeto:
Situação atual. Durante anos, valores saíram da conta da ADLS para a conta pessoal de Douglas. Dessa conta pessoal, ele pagou fornecedores da empresa, despesas pessoais dos dois sócios e as faturas de cartões usados pelos dois (por exemplo, o Cartão Inter). Hoje, as saídas da empresa não mostram o uso real dos valores.
O que Douglas vai entregar
- Os extratos bancários da ADLS e os da conta pessoal dele, já importados no Conta Azul.
- As faturas de todos os cartões.
- O CSV da Unimed com o titular de cada custo.
- A indicação de quem usou cada gasto pessoal, com os comprovantes e as conversas que mostram os pedidos de valores.
- O acesso ao Conta Azul e as orientações desta lista.
O que a contabilidade vai executar
- Lançar e conciliar todas as movimentações da ADLS com os extratos bancários.
- Desmembrar cada transferência da ADLS para a conta pessoal de Douglas pelo destino real:
- fornecedores e terceiros: despesa da empresa;
- PIX diretos à Aline e gastos dela nos cartões: retirada da Aline;
- o restante: retirada de Douglas.
- Lançar os gastos de cartão de crédito na data em que a fatura foi paga, dentro desse desmembramento.
- Aplicar as regras de classificação abaixo.
- Preparar a retificação com notas explicativas, arquivando as versões originais.
- Emitir um único balanço e uma única DRE assinados por exercício, com o caixa conciliado com os extratos de 31/12.
- Elaborar um quadro anual das retiradas de cada sócio, com o documento de suporte de cada lançamento.
Regras de classificação
- Cartão C6 Business da empresa: todas as despesas são da empresa.
- Unimed: o plano apartamento é da Aline e o plano enfermaria é de Douglas; os valores mais altos são eventos, conforme o CSV. A exclusão da Aline do contrato, em 02/02/2026, deve ter documento de suporte.
- Serviços terceirizados da Low Cost: Carla da Rosa Bressan, Patrícia Franke Pilatti, Jéssica Krüger Marcuzzo, Sandro e Guilherme. Ana Paula Carvalho Zorzzi é serviço terceirizado com centro de custo EXPRESSMED.
- Despesas da Low Cost pagas no cartão pessoal de Douglas (Conta Azul, ChatGPT, Claude, A2M/Power BI): são despesas da empresa.
- Pedágio e estacionamento: até 14/11/2025, custo de transporte da empresa. A partir de 15/11/2025, retirada de Douglas, exceto o de 17/12/2025.
- Pensão alimentícia: é obrigação pessoal de Douglas e entra como retirada dele.
- Despesas da EXPRESSMED pagas pela conta pessoal de Douglas: são abatidas do empréstimo que ele fez à EXPRESSMED.
- Classificação não óbvia: fica como despesa da empresa até haver comprovação em contrário.
Padrão de lançamento. O mesmo código vale no Conta Azul e no Senhor Contábil: MMMAA-NNN - LM - [tipo] - [sócio] - [descrição], por exemplo OUT26-001 - LM - PIX - DOUGLAS - DIST. VALORES. A sequência é única por mês. Todo lançamento de retirada deve indicar o sócio.
Pendências
- Identificar o pagamento de R$ 32.000,00 feito em 31/01/2024, que não é fatura de cartão.
- Alocar os demais lançamentos seguindo a lista de fornecedores por nome.
Prazo e validação. Os lançamentos que atribuírem valores a um dos sócios devem passar pela conferência de Douglas antes do fechamento. [Prazo: definir]
Habilidades desejadas:
Contabilidade Contabilidade Tributária Gerenciamento de Contas Gestão e Análise de Contas a Pagar Gestão e Análise de Contas a Receber
Atividades do cliente nesse projeto:
Última visualização: hoje às 14:20
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Informações adicionais
| Categoria: | Administração & Contabilidade |
|---|---|
| Subcategoria: | Contabilidade |
| Orçamento: | Aberto |
| Nível de experiência: | Especialista |
| Visibilidade: | Público |
| Propostas: | 7 |
| Interessados: | 15 |
| Tempo restante: | |
| Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
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