Planilha de conciliação financeira
09/12/2025 às 17:58Descrição do Projeto:
Trocamos de sistema e, na integração, os boletos foram cancelados e duplicados. Alguns títulos foram antecipados; com isso, o boleto que não foi pago foi descontado da minha conta e gerou juros, mora, multas e IOF.
Preciso bater as informações para saber quem cobrar, qual boleto baixar por estar liquidado e quais os valores que o banco precisa me devolver, quem pagou por PIX.
Preciso de uma planilha alimentável que tenha:
1- Base de dados das notas vendidas para ver data de pagamentos dos boletos, fornecedor, CNPJ, valores e parcelas.
2- Base de dados dos valores recebidos em PIX por conta bancária.
3- Base de dados dos boletos emitidos e qual carteira, com nome, CNPJ, valor, nosso número, carteira e seu número.
Uma outra já com a conciliação, me informando o que consta em aberto e que seja automática. Só alimentar as bases de dados e ela gera as informações.
Eu vou alimentar a base de dados diariamente e a própria planilha já precisa fazer a conciliação, identificando o que foi pago, quando de juros, IOF e multa por isso.
Atividades do cliente nesse projeto:
Última visualização: 11/12/2025 às 00:30
Última interação: 09/12/2025 às 19:24
Informações adicionais
| Categoria: | Suporte Administrativo |
|---|---|
| Subcategoria: | Planilhas e Relatórios |
| Orçamento: | Aberto |
| Nível de experiência: | Iniciante |
| Visibilidade: | Público |
| Propostas: | 7 |
| Interessados: | 12 |
| Valor Mínimo: | R$ 30,00 |
-
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
-
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
-
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
-
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
-
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
-
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
-
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Planilha inteligente de gestão de treinos (G5 Futebol) - Google Sheets – Planilha inteligente de gestão de treinos (Presença + Notas + Alertas + Dashboard) – G5 Futebol Descrição do serviço (copiar/colar) ...
Planilha de acompanhamento do levantamento de equipamentos - Ajustar/atualizar planilha de acompanhamento de levantamento de equipamentos, incluindo gráfico para acompanhamento do avanço previsto x realizado (Curva S), gráfico de acompan...
Comparar colunas C entre duas planilhas e subtrair valores da coluna B - Tenho duas planilhas de Excel. Preciso comparar a coluna C de uma planilha com a coluna C da outra. Após comparar as duas colunas, quero o resultado indicando quais linhas aparecem em ambas...
Cálculo de ganho de capital no exterior em Excel (VBA) - Sou residente no Brasil e tenho uma conta de investimento nos EUA. Preciso de um programador VBA para calcular, em Excel, o ganho de capital das operações realizadas no exterior para ...
Suporte operacional e atualização de planilhas - Buscamos um(a) freelancer organizado(a), atento(a) a detalhes e disciplinado(a) para apoiar rotinas operacionais e administrativas por meio da atualização, conferência e control...
