Planilha Excel para controle de fluxo de caixa
hoje às 18:14Descrição do Projeto:
A clínica possui 3 profissionais que precisam ter suas receitas e despesas controladas individualmente.
O objetivo é ter um sistema em Excel para registrar diariamente entradas, saídas, saldos, distribuição das despesas entre os profissionais e fechamento de caixa.
1. ABA - ABERTURA E FECHAMENTO DE CAIXA
Preciso de uma aba principal para controlar a abertura e o fechamento do caixa.
Deve ser possível cadastrar várias contas/caixas, por exemplo:
- Conta bancária 1
- Conta bancária 2
- Dinheiro em espécie
- Outras contas que possam ser adicionadas futuramente
Para cada conta, quero visualizar:
- Saldo inicial
- Entradas
- Saídas
- Saldo esperado
- Saldo real/conferido
- Diferença
- Status da conferência
A fórmula deverá ser:
Saldo esperado = Saldo inicial + Entradas - Saídas
No fechamento, será informado o saldo realmente existente em cada conta, e a planilha deverá mostrar automaticamente se existe alguma diferença.
2. ABA - ENTRADAS / RECEITAS
Todas as receitas deverão ser registradas nessa aba.
Campos:
- Data
- Descrição / paciente
- Profissional responsável
- Forma de recebimento
- Conta onde o dinheiro entrou
- Valor
- Observação
- Mês/competência
O profissional deverá ser selecionado através de uma lista contendo os três profissionais cadastrados.
A planilha deverá automaticamente calcular o total de receitas de cada profissional.
3. ABA - SAÍDAS / DESPESAS
Essa será uma das principais abas.
Cada despesa deverá ser registrada individualmente.
Campos:
- Data
- Descrição / fornecedor
- Categoria
- Tipo de custo
- Conta de onde saiu o dinheiro
- Valor total
- % Profissional 1
- % Profissional 2
- % Profissional 3
- Valor atribuído ao Profissional 1
- Valor atribuído ao Profissional 2
- Valor atribuído ao Profissional 3
- Forma de pagamento
- Observação
- Mês/competência
IMPORTANTE
Não quero uma divisão fixa das despesas.
Cada despesa poderá ter uma distribuição diferente entre os três profissionais.
A planilha deverá calcular automaticamente o valor correspondente a cada profissional.
Também deverá existir uma validação que sinalize quando:
% Profissional 1 + % Profissional 2 + % Profissional 3 não for igual a 100%.
4. CLASSIFICAÇÃO DOS CUSTOS
Todas as despesas deverão poder ser classificadas como:
CUSTO FIXO
Exemplos:
- Salários
- Aluguel
- Contabilidade
- Sistemas
- Internet
- Energia
- Limpeza
- Serviços recorrentes
CUSTO VARIÁVEL
Exemplos:
- Materiais odontológicos
- Laboratório
- Componentes
- Biomateriais
- Materiais utilizados nos procedimentos
- Compras relacionadas à produção
Deve ser possível adicionar novas categorias futuramente.
5. ABA - RESUMO POR PROFISSIONAL
Preciso de uma visão automática dos três profissionais.
Para cada um, mostrar:
- Total de receitas
- Total de despesas atribuídas
- Resultado
Esses valores devem ser alimentados automaticamente pelas abas de entradas e saídas.
Atividades do cliente nesse projeto:
Última visualização: hoje às 18:15
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Informações adicionais
| Categoria: | Suporte Administrativo |
|---|---|
| Subcategoria: | Planilhas e Relatórios |
| Orçamento: | Aberto |
| Nível de experiência: | Intermediário |
| Visibilidade: | Público |
| Propostas: | 28 |
| Interessados: | 49 |
| Tempo restante: | |
| Valor Mínimo: | R$ 30,00 |
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