Planilha financeira automatizada com painel executivo
09/10/2026 às 16:07Descrição do Projeto:
## 1. Objetivo do projeto
Busco um profissional especializado em Excel avançado, gestão financeira empresarial, fluxo de caixa e desenvolvimento de dashboards para criar uma planilha financeira automatizada para minha empresa, Divamore Moda.
O objetivo é ter uma ferramenta gerencial que permita visualizar a saúde financeira da empresa em menos de 30 segundos, identificar pontos de atenção por meio de indicadores visuais, antecipar falta de caixa e apoiar decisões de compras, pagamentos, investimentos e despesas.
Não procuro uma planilha convencional, com lançamentos manuais, fórmulas isoladas e gráficos que precisam ser atualizados manualmente.
**Quero um sistema financeiro gerencial automatizado, com campos de lançamento simples, cálculos automáticos, gráficos dinâmicos, projeções e alertas visuais.**
A ferramenta deverá ser intuitiva para quem não é especialista em Excel, confiável nos cálculos e preparada para atualização contínua.
## 2. Estrutura obrigatória da planilha
A planilha deverá ser organizada em duas abas principais:
### ABA 1 - DADOS
Será o local destinado aos lançamentos e à atualização das informações financeiras.
Deverá conter tabelas estruturadas, campos padronizados, listas suspensas, validações e fórmulas de apoio quando necessário.
Os lançamentos deverão alimentar automaticamente todos os indicadores e gráficos, sem necessidade de copiar fórmulas, ajustar intervalos ou editar manualmente o painel.
Deverá permitir registrar:
**A. Saldos de caixa e bancos**
- Caixa REDE.
- Banrisul.
- Caixa Econômica Federal.
- Itaú.
- Outros saldos, se necessários.
- Data de referência e saldo de cada conta.
O sistema deverá calcular automaticamente o total de caixa e bancos, sem duplicar transferências entre contas.
**B. Contas a receber**
- Clientes.
- Cheques.
- Outros recebimentos.
- Valores previstos e realizados.
- Data de emissão ou lançamento.
- Data de vencimento.
- Data efetiva do recebimento.
- Valor original e valor recebido.
- Situação: a vencer, vencido, recebido ou parcialmente recebido.
- Identificação de atrasos e inadimplência.
**C. Contas a pagar**
- Fornecedores.
- Funcionários e encargos.
- Pró-labore e retiradas dos sócios.
- Impostos.
- Despesas operacionais.
- Despesas não operacionais.
- Investimentos e CAPEX.
- Empréstimos e financiamentos, incluindo parcelas do Pronamp, quando aplicável.
- Outras obrigações.
Cada lançamento deverá possuir descrição, categoria, valor, vencimento, competência, data de pagamento, situação e classificação financeira.
O sistema deverá permitir pagamentos parciais, parcelamentos, recorrências e identificação de obrigações vencidas.
**D. Receitas, compras e estoque**
Deverá permitir registrar ou importar informações referentes a:
- Receita bruta.
- Perdas por inadimplência.
- Compras de mercadorias.
- Estoque inicial.
- Estoque final, conforme inventário real.
- Taxas e impostos sobre vendas.
Essas informações serão utilizadas para calcular indicadores gerenciais de rentabilidade, despesas e necessidade de capital de giro, sem substituir a DRE contábil já existente.
**E. Controle previsto versus realizado**
Cada lançamento deverá permitir comparar valores planejados com valores efetivamente realizados.
O sistema deverá calcular automaticamente:
- Diferença em reais.
- Diferença percentual.
- Despesas acima do previsto.
- Receitas abaixo da meta.
- Pagamentos e recebimentos atrasados.
- Desvios relevantes no fluxo de caixa.
Habilidades desejadas:
Atividades do cliente nesse projeto:
Última visualização: ontem às 23:49
Última interação: 09/10/2026 às 17:13
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